Обработка банковских выписок: ежедневная выгрузка и отражение в учёте операций по поступлению и списанию средств. Проведение платежей: формирование и отправка платёжных поручений через интернет-банкинг, контроль их исполнения (оплата поставщикам, налоги, взносы, зарплата). Работа с подотчётными лицами. Учёт денежных средств: контроль за движением денежных средств на расчётных счетах, а также работа с кассой. Работа с валютными договорами. Ежедневное формирование отчетов за прошедший день ( количество продаж, возвратов, проведение операций, расходы и доходы за весь рабочий день).

Обработка банковских выписок: ежедневная выгрузка и отражение в учёте операций по поступлению и списанию средств. Проведение платежей: формирование и отправка платёжных поручений через интернет-банкинг, контроль их исполнения (оплата поставщикам, налоги, взносы, зарплата). Работа с подотчётными лицами: учёт авансовых отчётов и расчётов с сотрудниками, которые берут деньги в подотчёт. Учёт денежных средств: контроль за движением денежных средств на расчётных счетах, а также работа с кассой. Валютный контроль: если компания работает с валютой, то в обязанности может входить работа с валютными договорами и валютным контролем.

Введение кассовых операций: Расходные, приходные - кассовые ордера, выписки расчётных счетов банка в 1С, банковские платежи, ведение кассовой отчётности, инвентаризация кассы, подочетные лица и авансовые отчёты, сверка расчётов с поставщиками и заказчиками.

Составлял договора и гарантийные письма для клиентов. Внесение данных контрагентов в 1С. Мониторить оплату, после оплаты отправлять договора в ЦО. Отправка всех документов финансового отдела по реестру клиентам и поставщикам. Контроль за возвратные договора и документы (АВР, Акты сверкии тд.) Выставлять счета на оплату. Ввести учет комиссионных. Вести учет задолженности.

Основные обязанности входит прием звонков, решение проблем клиентов, консультация клиентов, своевременное информирование о новых услугах, продуктах, изменениях в работе программ. Введение отчета по работе с клиентами. Заполнения журналов и документов различного характера.

Контроль начисления и выплаты вознаграждения по банковским вкладам Клиентов в национальной и иностранной валютах. прием от Менеджера по обслуживанию клиентов документов по банковской гарантии, проверка полноты и правильности подготовленных Договоров банковской гарантии и залога денег. формирование документов в соответствии с номенклатурой дел, подготовка и сдача их в архив. Прием, ведение, закрытие экспортно-импортных контрактов, зачисление входящих платежей.