Анализ требований, формирование и сопровождение технического задания, функциональное и приемочное тестирование, контроль корректности статусов поставленных задач

Отражение, учёт и контроль над корректным отражением сделок с ЦБ в бухгалтерском учете(покупка/продажа, Прямое и Обратное Репо, ведение портфеля ЦБ, отражение комиссий по сделкам, сверка остатков, взаимодействие с брокерскими компаниями.

Учет операций с ценными бумагами клиентов, контроль над исполнением сделок, внесение сделок клиентов в учетную программу компании, предоставление отчетов/выписки клиентам о сделках, отчётность для НБРК, автоматизация бизнес процессов. Работа по АХД части (временная и совмещенная позиция, период с август 2022г. по июнь 2023) Регистрация входящих/исходящих писем/договоров/приказов компании, работа с компаниями по логистике, закуп товаров для компании, регистрация командировок и бронирование отелей/билетов

Учет операций по брокерской деятельности, контроль над исполнением сделок, отчётность для НБРК, автоматизация бизнес процессов

Учёт партфеля ЦБ, межбанковских сделкок (вклады/займы), сделок FX(межбанк/биржа), Репо, сделки с Даму.Предоставление отчётности по данным сделкам в НБРК, ЦД; участие в тестирование и автоматизации отчетности; автоматизация учета операций с ценными бумагами и сделок касающихся отдела; внесение изменений в ДИ и ВНД(изменение законодательства РК)

Учёт ЦБ, автоматизация процесса по учёту цб, формирование и предоставление отчётности

Контроль и выявление ошибочных транзакций по текущим счетам

Учёт партфеля ЦБ, межбанковских сделкок (вклады/займы), сделок FX(межбанк/биржа), Репо, сделки с Даму.Предоставление отчётности по данным сделкам в НБРК.

- составление и предоставление финансовой отчетности Банка, в соответствии со сроками и порядком, установленными требованиями уполномоченного органа (Национальный Банк РК) в пределах своей компетенции (700-Н, прил.700-Н, 1-СБ, 2-СБ, 3-СБ, 4-СБ, 5-СБ, 9-СБ, МРТ, вал.позиция, ФС-ЗПД-МСФО, ФС-КА-МСФО, ЗД, ФС-ПЗО, ФС-ПЗО-МСФО, ФС-ПЗО-СМП-МСФО, ФС-КА); -отражение на счетах бухгалтерского учета сделок с иностранной валютой; - учет операций по выпущенным и выкупленным ценным бумагам; -подготовка и формирование данных в Кредитный регистр -ведение учета провизий по кредитам

 -отражение на счетах бухгалтерского учета форексных сделок с иностранной валютой и тенге на условиях ТОМ, ТОД, СПОТ, ФОРВАРД, СВОП;  -учет операций по сделкам купле-продаже ценных бумаг;  -ведение счетов «ДЕПО» по ценным бумагам;  -ведение учета операций РЕПО и Обратное РЕПО с ценными бумагами;  -участие в тестировании программного обеспечения по автоматизации учета операций с ценными бумагами;  -учет операций по выпущенным и выкупленным ценным бумагам;  -перечисление денег с транзитного счета на счета клиентов по операциям покупки-продажи ценных бумаг и по операциям Репо, Обратное Репо на основании распоряжений мидл-офиса или управления Кастодиального обслуживания и операций с капиталом;  -отражение на счетах бухгалтерского учета методом начисления комиссии банков, оказывающих услугу расчетного агента и производить выплату комиссии на основании распоряжения мидл-офиса;  -отражение в бухгалтерском учете операций по предоставленным Банком займам работникам;  -обеспечение сохранности бухгалтерских документов, оформление и предоставление их в установленном порядке в архив